Chef de Département Trésorerie
About this role
Missions principales
• Piloter la gestion de la trésorerie groupe (centralisation des flux, cash pooling, prévisions de trésorerie court/moyen terme)
• Optimiser le BFR et les conditions bancaires (négociation des lignes de crédit, taux, commissions)
• Gérer les relations bancaires et assurer le suivi des covenants liés aux financements
• Superviser la gestion des risques financiers (change, taux d'intérêt, liquidité) et les couvertures associées
• Garantir la fiabilité des reportings de trésorerie (TFT, position quotidienne, prévisions glissantes)
• Encadrer, former et animer l'équipe trésorerie (analystes, chargés de trésorerie)
• Veiller à la conformité réglementaire (Office des Changes, réglementation bancaire marocaine, normes groupe)
• Participer aux opérations de financement (crédits, émissions obligataires, lignes court terme)
• Mettre en place et améliorer les outils et procédures de gestion de trésorerie (TMS, SAP, reporting)
• Assurer la liaison avec les commissaires aux comptes et les équipes comptables/financières
Requirements
Formation
Diplôme supérieur en Finance, Gestion, École de commerce ou équivalent (Bac+5)
Expérience
Minimum 12 ans d'expérience dans un poste similaire (trésorerie, financements, gestion des risques), idéalement dans un groupe multinational ou une grande entreprise marocaine
Compétences techniques
• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie
• Bonne connaissance de la réglementation des changes marocaine et des marchés financiers
• Maîtrise d'Excel avancé et des outils de modélisation financière
• Connaissance des normes IFRS appliquées à la trésorerie
Compétences linguistiques
Français courant, anglais professionnel, arabe (atout)
Qualités personnelles
• Leadership et capacité à fédérer une équipe
• Rigueur, sens de l'analyse et de la synthèse
• Capacité de négociation (relations bancaires)
• Réactivité et gestion du stress
• Sens de la confidentialité et de l'éthique